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财通可转债债券A(720002)

2021-07-29     1.17662.7329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-10-192020-06-302019-12-31
期初基金净值1,956.161,821.531,821.532,978.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
97.9187.17-20.13140.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74.036,839.924,256.70206.22
基金赎回款-126.046,682.233,213.621,504.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52.01157.691,043.08-1,298.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
64.14110.2434.950.00
期末基金净值1,937.911,956.162,809.531,821.53