-0.6374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,451.60 | 1,823.93 | 1,823.93 | 3,535.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 989.45 | 1,073.09 | 158.75 | 150.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,202.25 | 39,960.41 | 4,118.98 | 3,290.46 |
| 基金赎回款 | 19,991.62 | 30,405.83 | 1,300.72 | 5,152.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,789.37 | 9,554.58 | 2,818.26 | -1,861.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,651.69 | 12,451.60 | 4,800.95 | 1,823.93 |