行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦创新动力混合A(730001)

2021-06-16     1.2915-1.9437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,974.9414,974.946,911.456,911.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,715.021,591.014,363.60969.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,037.909,022.7316,831.0711,616.03
基金赎回款26,245.227,883.5513,131.185,883.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,207.321,139.193,699.905,733.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,482.6417,705.1414,974.9413,614.34