-0.6287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,107.60 | 5,353.60 | 5,353.60 | 3,814.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,947.30 | 600.38 | -52.62 | -394.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,151.52 | 10,307.67 | 4,961.50 | 5,896.94 |
| 基金赎回款 | 34,684.06 | 11,154.05 | 5,097.53 | 3,963.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,467.46 | -846.38 | -136.04 | 1,933.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,522.36 | 5,107.60 | 5,164.94 | 5,353.60 |