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方正富邦创新动力混合A(730001)

2020-10-22     1.5392-0.9014%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,974.946,911.456,911.451,702.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,591.014,363.60969.89-1,395.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,022.7316,831.0711,616.0310,070.08
基金赎回款7,883.5513,131.185,883.033,465.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,139.193,699.905,733.006,604.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,705.1414,974.9413,614.346,911.45