0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,487,712.77 | 588,598.20 | 588,598.20 | 444,081.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,425.22 | 12,501.86 | 4,518.27 | 9,270.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,277,991.52 | 27,520,513.45 | 6,338,398.65 | 9,092,558.38 |
| 基金赎回款 | 21,388,762.71 | 26,621,398.88 | 5,809,792.42 | 8,948,041.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,771.19 | 899,114.57 | 528,606.23 | 144,516.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,425.22 | 12,501.86 | 4,518.27 | 9,270.94 |
| 期末基金净值 | 1,376,941.58 | 1,487,712.77 | 1,117,204.43 | 588,598.20 |