0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 409,725.10 | 409,725.10 | 30,913.69 | 30,913.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,873.46 | 6,257.31 | 5,368.78 | 1,359.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,553,647.52 | 7,580,027.08 | 5,814,021.98 | 1,646,814.35 |
| 基金赎回款 | 17,333,565.08 | 7,350,158.23 | 5,435,210.57 | 1,424,052.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 220,082.44 | 229,868.85 | 378,811.42 | 222,761.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,873.46 | 6,257.31 | 5,368.78 | 1,359.33 |
| 期末基金净值 | 629,807.54 | 639,593.95 | 409,725.10 | 253,675.67 |