0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 706,545.23 | 629,807.54 | 629,807.54 | 409,725.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,240.45 | 16,802.34 | 8,360.27 | 13,873.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,036,907.01 | 18,780,439.51 | 8,228,791.55 | 17,553,647.52 |
| 基金赎回款 | -7,143,114.90 | 18,703,701.83 | 8,177,536.66 | 17,333,565.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106,207.89 | 76,737.69 | 51,254.88 | 220,082.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,240.45 | 16,802.34 | 8,360.27 | 13,873.46 |
| 期末基金净值 | 600,337.34 | 706,545.23 | 681,062.43 | 629,807.54 |