行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦货币A(730003)

2022-09-30     0.25910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值706,545.23629,807.54629,807.54409,725.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,240.4516,802.348,360.2713,873.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,036,907.0118,780,439.518,228,791.5517,553,647.52
基金赎回款-7,143,114.9018,703,701.838,177,536.6617,333,565.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-106,207.8976,737.6951,254.88220,082.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,240.4516,802.348,360.2713,873.46
期末基金净值600,337.34706,545.23681,062.43629,807.54