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方正富邦货币A(730003)

2021-02-26     0.56010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值409,725.1030,913.6930,913.6992,333.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,257.315,368.781,359.331,857.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,580,027.085,814,021.981,646,814.3583,114.72
基金赎回款7,350,158.235,435,210.571,424,052.37144,534.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
229,868.85378,811.42222,761.99-61,419.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,257.315,368.781,359.331,857.50
期末基金净值639,593.95409,725.10253,675.6730,913.69