% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 588,598.20 | 588,598.20 | 588,598.20 | 444,081.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,501.86 | 12,501.86 | 12,501.86 | 5,319.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,520,513.45 | 27,520,513.45 | 27,520,513.45 | 3,587,794.91 |
| 基金赎回款 | 26,621,398.88 | 26,621,398.88 | 26,621,398.88 | 3,556,301.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 899,114.57 | 899,114.57 | 899,114.57 | 31,493.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,501.86 | 12,501.86 | 12,501.86 | 5,319.05 |
| 期末基金净值 | 1,487,712.77 | 1,487,712.77 | 1,487,712.77 | 475,574.79 |