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方正富邦货币B(730103)

2022-05-24     0.45080.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值629,807.54629,807.54409,725.10409,725.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,802.348,360.2713,873.466,257.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,780,439.518,228,791.5517,553,647.527,580,027.08
基金赎回款18,703,701.838,177,536.6617,333,565.087,350,158.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
76,737.6951,254.88220,082.44229,868.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,802.348,360.2713,873.466,257.31
期末基金净值706,545.23681,062.43629,807.54639,593.95