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方正富邦货币B(730103)

2020-08-05     0.54500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值30,913.6930,913.6992,333.5992,333.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,368.781,359.331,857.501,193.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,814,021.981,646,814.3583,114.7252,500.74
基金赎回款5,435,210.571,424,052.37144,534.6395,629.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
378,811.42222,761.99-61,419.91-43,128.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,368.781,359.331,857.501,193.64
期末基金净值409,725.10253,675.6730,913.6949,204.64