0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,913.69 | 30,913.69 | 92,333.59 | 92,333.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,368.78 | 1,359.33 | 1,857.50 | 1,193.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,814,021.98 | 1,646,814.35 | 83,114.72 | 52,500.74 |
| 基金赎回款 | 5,435,210.57 | 1,424,052.37 | 144,534.63 | 95,629.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 378,811.42 | 222,761.99 | -61,419.91 | -43,128.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,368.78 | 1,359.33 | 1,857.50 | 1,193.64 |
| 期末基金净值 | 409,725.10 | 253,675.67 | 30,913.69 | 49,204.64 |