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方正富邦货币B(730103)

2024-02-23     0.53300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值444,452.82706,545.23706,545.23629,807.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,449.089,758.896,240.4516,802.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,892,310.0312,170,735.767,036,907.0118,780,439.51
基金赎回款4,875,275.0012,432,828.17-7,143,114.9018,703,701.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,035.04-262,092.41-106,207.8976,737.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,449.089,758.896,240.4516,802.34
期末基金净值461,487.86444,452.82600,337.34706,545.23