0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 444,452.82 | 444,452.82 | 706,545.23 | 706,545.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,614.42 | 5,449.08 | 9,758.89 | 6,240.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,744,610.17 | 4,892,310.03 | 12,170,735.76 | 7,036,907.01 |
| 基金赎回款 | 8,744,981.49 | 4,875,275.00 | 12,432,828.17 | -7,143,114.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -371.33 | 17,035.04 | -262,092.41 | -106,207.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,614.42 | 5,449.08 | 9,758.89 | 6,240.45 |
| 期末基金净值 | 444,081.50 | 461,487.86 | 444,452.82 | 600,337.34 |