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方正富邦货币B(730103)

2021-06-21     0.56780.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值409,725.10409,725.1030,913.6930,913.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,873.466,257.315,368.781,359.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,553,647.527,580,027.085,814,021.981,646,814.35
基金赎回款17,333,565.087,350,158.235,435,210.571,424,052.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
220,082.44229,868.85378,811.42222,761.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,873.466,257.315,368.781,359.33
期末基金净值629,807.54639,593.95409,725.10253,675.67