0.1685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 249,028.88 | 249,028.88 | 402,619.36 | 402,619.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,063.41 | 302.96 | -89,996.28 | -26,635.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,014.21 | 32,207.81 | 393,601.76 | 292,676.68 |
| 基金赎回款 | 94,303.55 | 65,110.29 | 457,195.96 | -263,089.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,289.34 | -32,902.48 | -63,594.20 | 29,587.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,676.13 | 216,429.37 | 249,028.88 | 405,570.96 |