-0.0996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,223.22 | 105,594.38 | 105,594.38 | 180,676.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,434.82 | 39,823.04 | 7,048.80 | 9,871.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,811.11 | 72,162.98 | 41,681.31 | 50,190.57 |
| 基金赎回款 | 160,485.96 | 62,357.18 | 28,228.78 | 135,143.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,674.85 | 9,805.79 | 13,452.53 | -84,952.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,983.19 | 155,223.22 | 126,095.71 | 105,594.38 |