行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信灵活配置混合(750001)

2021-04-09     2.5730-0.8860%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值16,902.8916,902.896,813.816,813.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,065.052,721.364,823.002,258.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,268.343,053.8719,117.273,546.23
基金赎回款14,187.166,712.3113,851.193,935.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,081.19-3,658.435,266.08-389.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,049.1315,965.8216,902.898,682.59