-0.1656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,594.38 | 180,676.13 | 180,676.13 | 249,028.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,048.80 | 9,871.21 | 15,355.18 | -16,063.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,681.31 | 50,190.57 | 41,183.44 | 42,014.21 |
| 基金赎回款 | 28,228.78 | 135,143.52 | 56,383.39 | 94,303.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,452.53 | -84,952.95 | -15,199.94 | -52,289.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,095.71 | 105,594.38 | 180,831.37 | 180,676.13 |