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安信目标收益债券A(750002)

2024-05-22     1.35210.1333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值347,861.01347,861.01416,266.60416,266.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,528.169,315.762,620.214,900.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款169,194.6970,812.94457,599.80373,595.51
基金赎回款214,567.69134,803.29528,625.59334,399.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,373.00-63,990.35-71,025.8039,195.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值315,016.18293,186.43347,861.01460,362.62