0.0789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 416,266.60 | 416,266.60 | 14,320.16 | 14,320.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,620.21 | 4,900.28 | 8,848.64 | 1,271.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 457,599.80 | 373,595.51 | 512,859.97 | 50,266.52 |
| 基金赎回款 | 528,625.59 | 334,399.76 | 119,762.17 | 26,065.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,025.80 | 39,195.75 | 393,097.80 | 24,200.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 347,861.01 | 460,362.62 | 416,266.60 | 39,792.27 |