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安信目标收益债券A(750002)

2022-05-20     1.24700.1606%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值14,320.1614,320.1617,134.8817,134.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,848.641,271.29-584.85-640.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款512,859.9750,266.52153,169.78142,659.72
基金赎回款119,762.1726,065.71155,399.65106,524.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
393,097.8024,200.81-2,229.8636,135.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值416,266.6039,792.2714,320.1652,629.95