0.1606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,320.16 | 14,320.16 | 17,134.88 | 17,134.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,848.64 | 1,271.29 | -584.85 | -640.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 512,859.97 | 50,266.52 | 153,169.78 | 142,659.72 |
| 基金赎回款 | 119,762.17 | 26,065.71 | 155,399.65 | 106,524.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 393,097.80 | 24,200.81 | -2,229.86 | 36,135.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 416,266.60 | 39,792.27 | 14,320.16 | 52,629.95 |