0.0869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,134.88 | 17,134.88 | 15,709.95 | 15,709.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -584.85 | -640.02 | 1,242.62 | 515.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,169.78 | 142,659.72 | 32,059.15 | 16,397.45 |
| 基金赎回款 | 155,399.65 | 106,524.63 | 29,291.72 | 11,520.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,229.86 | 36,135.09 | 2,767.42 | 4,876.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,585.11 | 1,473.16 |
| 期末基金净值 | 14,320.16 | 52,629.95 | 17,134.88 | 19,628.57 |