0.0419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 315,016.18 | 315,016.18 | 347,861.01 | 347,861.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,961.44 | 9,907.14 | 12,528.16 | 9,315.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 739,348.38 | 384,164.67 | 169,194.69 | 70,812.94 |
| 基金赎回款 | 472,823.97 | 114,315.87 | 214,567.69 | 134,803.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 266,524.41 | 269,848.80 | -45,373.00 | -63,990.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 611,502.03 | 594,772.12 | 315,016.18 | 293,186.43 |