行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信目标收益债券A(750002)

2021-04-16     1.15200.0869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,134.8817,134.8815,709.9515,709.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-584.85-640.021,242.62515.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款153,169.78142,659.7232,059.1516,397.45
基金赎回款155,399.65106,524.6329,291.7211,520.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,229.8636,135.092,767.424,876.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,585.111,473.16
期末基金净值14,320.1652,629.9517,134.8819,628.57