-0.0071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 344,423.92 | 611,502.03 | 611,502.03 | 315,016.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,373.82 | 17,754.25 | 12,967.26 | 29,961.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,254.77 | 695,631.19 | 483,111.22 | 739,348.38 |
| 基金赎回款 | 226,243.50 | 980,463.55 | 277,823.71 | 472,823.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -181,988.74 | -284,832.36 | 205,287.52 | 266,524.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 163,809.01 | 344,423.92 | 829,756.81 | 611,502.03 |