行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信平稳增长混合发起A(750005)

2022-12-02     1.2830-0.3959%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值812.971,622.201,622.201,031.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22.9340.0140.3496.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129.03457.52332.503,326.28
基金赎回款-146.891,306.76841.772,832.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17.87-849.24-509.26493.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值772.17812.971,153.281,622.20