0.3344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,110.22 | 15,740.18 | 15,740.18 | 38,489.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 343.63 | 429.84 | 45.97 | 425.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 588.45 | 8,661.84 | 6,979.64 | 22,117.93 |
| 基金赎回款 | 3,661.54 | 19,721.64 | 13,896.67 | 45,292.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,073.09 | -11,059.80 | -6,917.03 | -23,174.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,380.77 | 5,110.22 | 8,869.11 | 15,740.18 |