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安信现金管理货币A(750006)

2021-09-24     0.35320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值93,014.21874,018.97874,018.97594,213.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
635.9611,996.758,757.5516,925.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款181,770.181,994,109.771,526,014.373,031,802.09
基金赎回款263,427.362,775,114.531,904,030.682,751,996.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,657.18-781,004.76-378,016.31279,805.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
635.9611,996.758,757.5516,925.69
期末基金净值11,357.0393,014.21496,002.67874,018.97