0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 5,556.56 | 5,437.51 | 5,437.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 29.87 | 78.73 | 78.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5,165.13 | 10,260.53 | 10,260.53 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 5,528.70 | 10,141.47 | 10,141.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -363.57 | 119.06 | 119.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 29.87 | 78.73 | 78.73 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 5,192.99 | 5,556.56 | 5,556.56 |