净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,942.53 | 5,439.37 | 5,439.37 | 93,014.21 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 41.83 | 113.87 | 84.95 | 740.01 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 994.09 | 41,392.85 | 33,822.62 | 216,855.55 |
基金赎回款 | 1,742.98 | 40,889.70 | 32,689.53 | 304,430.40 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -748.89 | 503.16 | 1,133.09 | -87,574.84 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 41.83 | 113.87 | 84.95 | 740.01 |
期末基金净值 | 5,193.64 | 5,942.53 | 6,572.46 | 5,439.37 |