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安信现金管理货币A(750006)

2024-03-28     0.46020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,942.535,439.375,439.3793,014.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41.83113.8784.95740.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款994.0941,392.8533,822.62216,855.55
基金赎回款1,742.9840,889.7032,689.53304,430.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-748.89503.161,133.09-87,574.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
41.83113.8784.95740.01
期末基金净值5,193.645,942.536,572.465,439.37