行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信现金管理货币A(750006)

2020-08-13     0.44340.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值594,213.32594,213.32607,889.68607,889.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,925.698,413.0526,720.4514,447.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,031,802.091,706,672.763,277,828.811,966,928.65
基金赎回款2,751,996.431,604,584.913,291,505.161,896,128.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
279,805.65102,087.85-13,676.3670,799.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,925.698,413.0526,720.4514,447.05
期末基金净值874,018.97696,301.17594,213.32678,689.63