0.0321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,346.57 | 23,346.57 | 24,866.46 | 24,866.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,308.94 | -886.62 | -4,941.62 | -279.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 497.11 | 378.33 | 14,042.19 | 6,670.37 |
| 基金赎回款 | 16,065.14 | 15,496.70 | 9,413.39 | -1,888.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,568.03 | -15,118.37 | 4,628.81 | 4,781.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,207.08 | 1,207.08 |
| 期末基金净值 | 6,469.60 | 7,341.59 | 23,346.57 | 28,161.47 |