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招商资管招朝鑫中短债债券A(880002)

2025-04-24     1.06010.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值32,110.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		296.79
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,507.39
基金赎回款14,386.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,878.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值9,793.64