-0.9727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,332.67 | 3,725.75 | 3,725.75 | 17,275.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 539.83 | 673.79 | 39.68 | -403.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,213.25 | 2,496.16 | 1,876.54 | 6,427.40 |
| 基金赎回款 | 3,636.83 | 4,563.03 | 2,570.00 | 10,067.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -423.58 | -2,066.87 | -693.46 | -3,640.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,448.92 | 2,332.67 | 3,071.97 | 3,794.04 |