0.1549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,815.94 | 1,815.94 | 1,815.94 | 2,359.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 382.88 | 382.88 | 382.88 | 50.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,323.49 | 12,323.49 | 12,323.49 | 7,006.24 |
| 基金赎回款 | 7,219.94 | 7,219.94 | 7,219.94 | 7,174.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,103.56 | 5,103.56 | 5,103.56 | -167.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,302.38 | 7,302.38 | 7,302.38 | 2,241.71 |