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长江尊利债券型A(890005)

2024-02-27     1.05340.2474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,195.285,725.955,725.956,422.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
108.13-94.1717.4124.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,254.358,603.574,805.1864.84
基金赎回款4,587.559,040.075,705.68-786.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,333.21-436.50-900.50-721.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,970.215,195.284,842.865,725.95