-0.2143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,302.38 | 1,815.94 | 1,815.94 | 2,359.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 127.11 | 382.88 | 51.65 | 98.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,432.83 | 12,323.49 | 4,840.03 | 7,251.42 |
| 基金赎回款 | 5,102.82 | 7,219.94 | 858.46 | 7,893.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,669.99 | 5,103.56 | 3,981.57 | -641.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,759.49 | 7,302.38 | 5,849.16 | 1,815.94 |