-0.0939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,624.81 | 4,841.24 | 4,841.24 | 3,125.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63.35 | 339.32 | 41.89 | 221.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,582.81 | 3,316.95 | 1,447.16 | 11,919.29 |
| 基金赎回款 | 2,132.68 | 3,872.71 | 949.78 | 10,425.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -549.88 | -555.75 | 497.38 | 1,493.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,138.28 | 4,624.81 | 5,380.51 | 4,841.24 |