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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 188,122.47 | 264,390.81 | 264,390.81 | 450,715.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,281.29 | 2,956.48 | 1,590.50 | 1,572.21 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,698,130.08 | 6,429,412.29 | 3,634,189.05 | 3,201,462.94 |
基金赎回款 | 2,672,648.58 | 6,505,680.63 | 3,662,599.23 | 3,387,787.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,481.51 | -76,268.33 | -28,410.18 | -186,325.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,281.29 | 2,956.48 | 1,590.50 | 1,572.21 |
期末基金净值 | 213,603.98 | 188,122.47 | 235,980.63 | 264,390.81 |