0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 303,558.32 | 291,351.74 | 291,351.74 | 188,122.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,228.10 | 2,367.41 | 1,118.48 | 2,362.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,656,273.73 | 8,156,196.08 | 3,454,026.45 | 6,348,149.30 |
| 基金赎回款 | 4,645,736.37 | 8,143,989.50 | 3,462,448.25 | 6,244,920.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,537.36 | 12,206.58 | -8,421.80 | 103,229.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,228.10 | 2,367.41 | 1,118.48 | 2,362.87 |
| 期末基金净值 | 314,095.68 | 303,558.32 | 282,929.94 | 291,351.74 |