% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 291,351.74 | 188,122.47 | 188,122.47 | 264,390.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,118.48 | 2,362.87 | 1,281.29 | 2,956.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,454,026.45 | 6,348,149.30 | 2,698,130.08 | 6,429,412.29 |
| 基金赎回款 | 3,462,448.25 | 6,244,920.03 | 2,672,648.58 | 6,505,680.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,421.80 | 103,229.27 | 25,481.51 | -76,268.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,118.48 | 2,362.87 | 1,281.29 | 2,956.48 |
| 期末基金净值 | 282,929.94 | 291,351.74 | 213,603.98 | 188,122.47 |