0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 264,390.81 | 450,715.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,590.50 | 1,572.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,634,189.05 | 3,201,462.94 |
| 基金赎回款 | 3,662,599.23 | 3,387,787.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,410.18 | -186,325.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,590.50 | 1,572.21 |
| 期末基金净值 | 235,980.63 | 264,390.81 |