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长江货币管家(890017)

2024-11-11     0.19100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值188,122.47264,390.81264,390.81450,715.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,281.292,956.481,590.501,572.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,698,130.086,429,412.293,634,189.053,201,462.94
基金赎回款2,672,648.586,505,680.633,662,599.233,387,787.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,481.51-76,268.33-28,410.18-186,325.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,281.292,956.481,590.501,572.21
期末基金净值213,603.98188,122.47235,980.63264,390.81