净值变动表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
期初基金净值 | 117,359.26 | 117,359.26 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -129,855.94 | 24,364.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,482,463.98 | 1,482,463.98 |
基金赎回款 | 10,538.98 | 4,221.34 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,471,925.00 | 1,478,242.64 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,459,428.33 | 1,619,966.75 |