0.1065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,173,434.31 | 1,459,428.33 | 1,459,428.33 | 117,359.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -113,770.55 | -280,026.45 | -151,759.67 | -129,855.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482,463.98 |
| 基金赎回款 | 3,037.18 | 5,967.57 | 2,641.50 | 10,538.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,037.18 | -5,967.57 | -2,641.50 | 1,471,925.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,056,626.58 | 1,173,434.31 | 1,305,027.16 | 1,459,428.33 |