0.2726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,359.26 | 117,359.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -129,855.94 | 24,364.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,482,463.98 | 1,482,463.98 |
| 基金赎回款 | 10,538.98 | 4,221.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,471,925.00 | 1,478,242.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,459,428.33 | 1,619,966.75 |