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东方红启恒三年持有混合A(910004)

2023-12-08     8.08080.1065%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,173,434.311,459,428.331,459,428.33117,359.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-113,770.55-280,026.45-151,759.67-129,855.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.001,482,463.98
基金赎回款3,037.185,967.572,641.5010,538.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,037.18-5,967.57-2,641.501,471,925.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,056,626.581,173,434.311,305,027.161,459,428.33