行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红启兴三年持有混合A(910005)

2025-06-23     3.60580.2530%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0040,378.3057,455.9657,455.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,956.00-12,467.37-3,853.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.670.000.00
基金赎回款0.001,555.644,610.293,253.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,554.97-4,610.29-3,253.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0036,867.3440,378.3050,348.76