-1.8460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,116.76 | 36,116.76 | 40,378.30 | 40,378.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,130.10 | 7,130.10 | -1,034.21 | -1,034.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.18 | 0.18 | 0.70 | 0.70 |
| 基金赎回款 | 4,691.16 | 4,691.16 | 3,228.03 | 3,228.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,690.98 | -4,690.98 | -3,227.34 | -3,227.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,555.88 | 38,555.88 | 36,116.76 | 36,116.76 |