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东方红启兴三年持有混合A(910005)

2023-06-02     4.15361.6868%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值82,707.3082,707.3086,912.17
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22,656.76-10,891.13-2,909.13
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款2,594.571,488.821,295.73
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,594.57-1,488.82-1,295.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值57,455.9670,327.3482,707.30