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东方红启兴三年持有混合A(910005)

2022-05-20     4.68882.5951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值86,912.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,909.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款1,295.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,295.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值82,707.30