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东方红启兴三年持有混合A(910005)

2024-06-13     3.4172-0.2656%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值57,455.9657,455.9682,707.3082,707.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,467.37-3,853.70-22,656.76-10,891.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款4,610.293,253.512,594.571,488.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,610.29-3,253.51-2,594.57-1,488.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,378.3050,348.7657,455.9670,327.34