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东方红启盛三年持有混合A(910006)

2022-08-09     4.27520.1312%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值91,354.9091,354.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,655.3312,778.66
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款76,477.000.00
基金赎回款8,155.875,460.86
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
68,321.13-5,460.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值172,331.3598,672.70