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东方红启程三年持有混合A(910009)

2024-06-21     3.59640.7310%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值65,268.0165,268.01101,425.76101,425.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,933.40-353.88-27,176.81-10,392.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款10,000.994,907.008,980.94-3,872.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,000.99-4,907.00-8,980.94-3,872.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,333.6260,007.1265,268.0187,160.20