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东方红启程三年持有混合A(910009)

2025-05-23     3.5436-0.2393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0048,333.6265,268.0165,268.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-3,981.44-6,933.40-353.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.003,520.7410,000.994,907.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,520.74-10,000.99-4,907.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0040,831.4448,333.6260,007.12