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东方红启程三年持有混合A(910009)

2023-03-28     4.1298-1.2199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值101,425.76112,834.15112,834.15
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,392.594,145.7618,725.34
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款-3,872.9715,554.153,868.29
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,872.97-15,554.15-3,868.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值87,160.20101,425.76127,691.19