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东方红启程三年持有混合A(910009)

2021-10-18     5.7097-2.7325%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值112,834.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,725.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款3,868.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,868.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值127,691.19