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东方红新海混合A(910010)

2024-11-06     1.4588-1.1586%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值9,579.3312,769.1412,769.1419,029.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-169.00-1,318.98-99.41-3,963.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款431.591,870.831,045.532,296.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-431.59-1,870.83-1,045.53-2,296.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,978.749,579.3311,624.2112,769.14