0.9660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,478.88 | 9,478.88 | 9,478.88 | 11,260.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,647.86 | 438.44 | 438.44 | -1,108.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,882.47 | 1,363.32 | 1,363.32 | 2,847.94 |
| 基金赎回款 | 9,084.05 | 6,734.19 | 6,734.19 | 3,840.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,201.58 | -5,370.87 | -5,370.87 | -992.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,925.16 | 4,546.45 | 4,546.45 | 9,160.06 |