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东方红多元策略混合A(910017)

2024-05-27     1.83500.9406%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,252.4812,252.486,670.256,670.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,324.1149.41-2,208.07-688.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,096.819,765.4711,632.167.54
基金赎回款14,764.238,893.403,841.85249.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,332.58872.087,790.30-241.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,260.9513,173.9712,252.485,739.53