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东方红启华三年持有混合A(910021)

2022-08-11     3.96820.4608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值60,539.2960,539.29
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,667.976,716.49
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款11,453.290.00
基金赎回款5,156.031,336.51
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,297.26-1,336.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值70,504.5365,919.27