-0.5113% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,488.01 | 36,488.01 | 37,111.78 | 37,111.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,770.23 | 1,300.07 | 5,673.45 | 4,698.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.54 | 21.96 | 12.70 | 10.10 |
| 基金赎回款 | 8,717.88 | 3,544.64 | 6,309.91 | 1,815.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,694.34 | -3,522.68 | -6,297.22 | -1,805.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,563.90 | 34,265.40 | 36,488.01 | 40,004.61 |