-0.8576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 131,075.22 | 131,075.22 | 145,400.36 | 145,400.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,871.79 | 34,871.79 | 15,550.27 | 229.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 568.03 | 568.03 | 87.94 | 26.45 |
| 基金赎回款 | 58,038.17 | 58,038.17 | 29,963.36 | 16,053.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,470.15 | -57,470.15 | -29,875.41 | -16,027.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,476.87 | 108,476.87 | 131,075.22 | 129,602.04 |