1.4713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,476.87 | 131,075.22 | 131,075.22 | 145,400.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,992.22 | 34,871.79 | 14,757.97 | 15,550.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86.11 | 568.03 | 232.39 | 87.94 |
| 基金赎回款 | 35,367.66 | 58,038.17 | 12,204.51 | 29,963.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,281.55 | -57,470.15 | -11,972.12 | -29,875.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,187.54 | 108,476.87 | 133,861.07 | 131,075.22 |