-0.1228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 285,081.84 | 273,528.16 | 273,528.16 | 120,970.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,507.51 | 17,278.99 | 27,016.06 | 29,257.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 14,552.55 | 14,552.55 | 129,423.41 |
| 基金赎回款 | 4,350.16 | 20,277.86 | 12,788.63 | 6,123.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,350.16 | -5,725.32 | 1,763.92 | 123,299.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 248,224.16 | 285,081.84 | 302,308.14 | 273,528.16 |