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东方红启航三年持有混合A(910022)

2021-07-27     5.0296-5.2449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值120,970.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,257.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款129,423.41
基金赎回款6,123.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
123,299.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值273,528.16