-1.1327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,075.22 | 131,075.22 | 145,400.36 | 202,193.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,757.97 | 14,757.97 | 229.03 | -35,590.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 232.39 | 232.39 | 26.45 | 88.41 |
| 基金赎回款 | 12,204.51 | 12,204.51 | 16,053.81 | 21,291.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,972.12 | -11,972.12 | -16,027.35 | -21,202.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,861.07 | 133,861.07 | 129,602.04 | 145,400.36 |