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东方红启阳三年持有混合A(910024)

2022-08-18     4.7180-0.4872%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值75,764.3575,764.35
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,668.4110,596.14
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款11,469.928,976.62
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,469.92-8,976.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值74,962.8477,383.87