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东方红启阳三年持有混合A(910024)

2024-02-27     3.45370.6440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值56,023.6574,962.8474,962.8475,764.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,664.73-13,910.70-5,397.6010,668.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款3,632.685,028.491,957.4211,469.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,632.68-5,028.49-1,957.42-11,469.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,726.2456,023.6567,607.8274,962.84