行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红新源三年持有混合A(910026)

2024-07-19     1.7623-0.1134%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,141.7111,141.7115,924.9415,924.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,150.61-81.74-3,338.85-1,698.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款1,849.391,168.491,444.39-873.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,849.39-1,168.49-1,444.39-873.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,141.719,891.4811,141.7113,353.06