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东方红内需增长混合A(910028)

2024-11-08     2.8901-0.6155%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值81,541.94115,988.31115,988.31172,791.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
288.64-18,707.091,710.76-44,525.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112.621,662.931,507.374,332.00
基金赎回款6,118.3117,402.2011,176.3716,610.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,005.69-15,739.27-9,669.01-12,278.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,824.8981,541.94108,030.07115,988.31