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国泰君安君得利短债A(952001)

2024-06-19     1.05090.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值151,991.64151,991.6461,784.1961,784.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,890.942,317.331,258.44688.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款190,257.1255,164.21828,533.75430,340.42
基金赎回款250,888.11121,339.05739,584.7467,333.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,630.99-66,174.8488,949.01363,007.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,254.080.000.000.00
期末基金净值93,997.5188,134.14151,991.64425,479.33