0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 266,602.83 | 412,700.12 | 412,700.12 | 93,997.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,529.38 | 4,547.23 | 2,612.33 | 6,478.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 343,593.38 | 615,951.85 | 313,272.65 | 1,118,917.09 |
| 基金赎回款 | 323,209.77 | 759,325.58 | 380,019.11 | 802,076.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,383.61 | -143,373.73 | -66,746.46 | 316,840.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,341.14 | 7,270.78 | 5,725.72 | 4,616.96 |
| 期末基金净值 | 287,174.67 | 266,602.83 | 342,840.27 | 412,700.12 |