0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,201.74 | 119,115.47 | 119,115.47 | 197,059.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,320.77 | 233.24 | 275.64 | 4,607.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,300.16 | 54,439.41 | 11,868.95 | 132,980.95 |
| 基金赎回款 | 30,973.36 | 77,873.66 | 50,232.70 | 212,019.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,326.80 | -23,434.25 | -38,363.75 | -79,038.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 785.97 | 1,712.72 | 879.93 | 3,512.23 |
| 期末基金净值 | 96,063.33 | 94,201.74 | 80,147.43 | 119,115.47 |