-0.2890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,394.51 | 170,394.51 | 189,183.54 | 272,430.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,495.44 | 6,495.44 | -4,002.33 | -31,898.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60.83 | 60.83 | 107.47 | 365.38 |
| 基金赎回款 | 16,168.71 | 16,168.71 | 10,862.26 | 51,713.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,107.88 | -16,107.88 | -10,754.80 | -51,348.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,782.07 | 160,782.07 | 174,426.41 | 189,183.54 |