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国泰君安君得鑫2年持有混合A(952009)

2024-03-01     1.42430.1758%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值272,430.76806,656.60806,656.60998,117.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,108.66-147,515.59-111,708.18-84,691.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款208.581,300.73602.658,781.93
基金赎回款29,719.88388,010.98332,351.07115,551.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,511.30-386,710.26-331,748.41-106,769.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值233,810.80272,430.76363,200.01806,656.60