-2.0547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 135,783.95 | 170,394.51 | 170,394.51 | 189,183.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,703.33 | 59,143.51 | 6,495.44 | 6,648.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,597.92 | 1,044.90 | 60.83 | 315.85 |
| 基金赎回款 | 40,232.07 | 94,798.98 | 16,168.71 | 25,753.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,634.15 | -93,754.08 | -16,107.88 | -25,437.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,853.13 | 135,783.95 | 160,782.07 | 170,394.51 |