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国泰君安君得盈债券A(952020)

2022-12-06     1.0118-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值44,707.315,265.78
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,611.452,584.74
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款11,279.13111,174.82
基金赎回款27,031.1074,318.03
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,751.970.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值27,343.9044,707.31