-0.3029% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,012.05 | 9,012.05 | 9,012.05 | 13,728.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,181.48 | 3,181.48 | 3,181.48 | -118.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 401,140.10 | 401,140.10 | 401,140.10 | 28.69 |
| 基金赎回款 | 206,055.90 | 206,055.90 | 206,055.90 | 2,134.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 195,084.20 | 195,084.20 | 195,084.20 | -2,105.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,277.72 | 207,277.72 | 207,277.72 | 11,504.45 |