-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,277.72 | 9,012.05 | 9,012.05 | 13,728.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,928.57 | 3,181.48 | 1.43 | 77.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179,792.16 | 401,140.10 | 212.00 | 68.29 |
| 基金赎回款 | 53,945.42 | 206,055.90 | 1,269.09 | 4,861.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 125,846.74 | 195,084.20 | -1,057.09 | -4,793.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,523.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 346,529.19 | 207,277.72 | 7,956.38 | 9,012.05 |