% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,281.53 | 13,281.53 | 13,281.53 | 15,737.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,078.24 | 2,078.24 | 2,078.24 | -763.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155.33 | 155.33 | 155.33 | 471.01 |
| 基金赎回款 | 3,728.66 | 3,728.66 | 3,728.66 | 1,177.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,573.32 | -3,573.32 | -3,573.32 | -706.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,786.45 | 11,786.45 | 11,786.45 | 14,267.37 |