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国泰君安君得诚混合(952035)

2024-04-23     0.7307-0.3410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值22,074.5122,074.5140,051.0840,051.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,648.48165.20-9,699.38-6,137.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款552.82475.28351.13191.93
基金赎回款3,241.341,997.928,628.33-6,821.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,688.52-1,522.64-8,277.20-6,629.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,737.5120,717.0722,074.5127,283.99