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国泰君安君得诚混合(952035)

2022-09-30     0.9266-3.2575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值40,051.08126,034.86
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,137.24-10,260.10
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款191.9311,783.96
基金赎回款-6,821.790.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,629.86-75,723.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值27,283.9940,051.08