0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,620.26 | 54,620.26 | 38,735.86 | 69,768.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 445.69 | 445.69 | 1,057.06 | 1,734.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,741.75 | 14,741.75 | 63,477.84 | 40,766.01 |
| 基金赎回款 | 21,992.88 | 21,992.88 | 21,679.70 | 73,533.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,251.13 | -7,251.13 | 41,798.15 | -32,767.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,814.82 | 47,814.82 | 81,591.06 | 38,735.86 |