行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰君安君得鑫2年持有混合C(952099)

2022-11-25     1.66660.5551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值806,656.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-111,708.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款602.65
基金赎回款332,351.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-331,748.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值363,200.01