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汇丰晋信大盘股票H(960000)

2020-10-28     1.97641.1723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值335,544.41258,763.60258,763.60710,511.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,004.86112,744.9071,732.76-77,563.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款132,884.37286,492.26184,167.42135,661.29
基金赎回款201,145.05322,456.35-159,035.36509,845.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68,260.67-35,964.0925,132.07-374,184.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值281,288.60335,544.41355,628.42258,763.60