净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 136,169.11 | 210,986.69 | 210,986.69 | 344,696.19 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,926.00 | -57,039.76 | -24,118.90 | -9,310.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 28,319.08 | 19,643.67 | 11,250.78 | 125,990.28 |
基金赎回款 | 13,224.71 | 37,421.50 | 26,224.19 | 250,389.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,094.37 | -17,777.82 | -14,973.41 | -124,399.39 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 155,189.48 | 136,169.11 | 171,894.38 | 210,986.69 |