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汇丰晋信大盘股票H(960000)

2024-03-18     1.55701.0121%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值136,169.11210,986.69210,986.69344,696.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,926.00-57,039.76-24,118.90-9,310.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,319.0819,643.6711,250.78125,990.28
基金赎回款13,224.7137,421.5026,224.19250,389.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,094.37-17,777.82-14,973.41-124,399.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值155,189.48136,169.11171,894.38210,986.69