0.3056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 210,986.69 | 210,986.69 | 344,696.19 | 344,696.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -57,039.76 | -24,118.90 | -9,310.12 | -4,562.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,643.67 | 11,250.78 | 125,990.28 | 104,011.98 |
| 基金赎回款 | 37,421.50 | 26,224.19 | 250,389.67 | 165,855.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,777.82 | -14,973.41 | -124,399.39 | -61,843.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,169.11 | 171,894.38 | 210,986.69 | 278,290.09 |