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汇丰晋信大盘股票H(960000)

2024-06-24     1.5022-1.5983%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值136,169.11136,169.11210,986.69210,986.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,917.693,926.00-57,039.76-24,118.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款90,755.4328,319.0819,643.6711,250.78
基金赎回款22,104.1913,224.7137,421.5026,224.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
68,651.2315,094.37-17,777.82-14,973.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值196,902.66155,189.48136,169.11171,894.38