0.8267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,169.11 | 136,169.11 | 210,986.69 | 210,986.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,917.69 | 3,926.00 | -57,039.76 | -24,118.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,755.43 | 28,319.08 | 19,643.67 | 11,250.78 |
| 基金赎回款 | 22,104.19 | 13,224.71 | 37,421.50 | 26,224.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,651.23 | 15,094.37 | -17,777.82 | -14,973.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 196,902.66 | 155,189.48 | 136,169.11 | 171,894.38 |