0.2006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,176.39 | 127,176.39 | 109,535.56 | 109,535.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,752.07 | -2,313.82 | -6,109.67 | 1,907.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,622.58 | 7,954.56 | 50,944.01 | 25,384.64 |
| 基金赎回款 | 31,907.59 | 10,130.08 | 27,193.51 | 12,959.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,285.01 | -2,175.52 | 23,750.50 | 12,424.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,139.31 | 122,687.06 | 127,176.39 | 123,868.01 |