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广发行业领先混合H(960001)

2024-03-28     1.02000.7905%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值109,535.56130,687.81130,687.81127,069.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,907.72-17,319.29-14,893.1711,967.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,384.6415,964.6011,172.2043,736.76
基金赎回款12,959.9019,797.56-13,567.5552,085.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,424.73-3,832.96-2,395.35-8,349.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值123,868.01109,535.56113,399.29130,687.81