6.5574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,582.79 | 104,139.31 | 104,139.31 | 127,176.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,237.40 | 12,375.28 | -1,821.46 | -1,752.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,974.69 | 2,657.81 | 1,274.74 | 10,622.58 |
| 基金赎回款 | 12,568.56 | 48,589.61 | 22,339.23 | 31,907.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,593.86 | -45,931.80 | -21,064.49 | -21,285.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,751.52 | 70,582.79 | 81,253.36 | 104,139.31 |