净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 109,535.56 | 130,687.81 | 130,687.81 | 127,069.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,907.72 | -17,319.29 | -14,893.17 | 11,967.75 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 25,384.64 | 15,964.60 | 11,172.20 | 43,736.76 |
基金赎回款 | 12,959.90 | 19,797.56 | -13,567.55 | 52,085.77 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,424.73 | -3,832.96 | -2,395.35 | -8,349.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 123,868.01 | 109,535.56 | 113,399.29 | 130,687.81 |