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广发行业领先混合H(960001)

2021-04-30     1.20900.5824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值142,855.85142,855.85162,871.11162,871.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,695.1221,091.9943,137.3234,069.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,909.0114,603.3714,514.918,600.70
基金赎回款94,390.9047,496.7277,667.4946,017.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,481.89-32,893.34-63,152.58-37,417.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值127,069.08131,054.49142,855.85159,523.68