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广发行业领先混合H(960001)

2022-05-20     0.98900.6104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值127,069.08127,069.08142,855.85142,855.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,967.753,135.4153,695.1221,091.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,736.7611,401.8424,909.0114,603.37
基金赎回款52,085.7737,554.2694,390.9047,496.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,349.02-26,152.43-69,481.89-32,893.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,687.81104,052.05127,069.08131,054.49