-1.6349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 955,627.70 | 955,627.70 | 955,627.70 | 977,388.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 100,024.74 | 100,024.74 | 100,024.74 | -37,416.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,226.23 | 34,226.23 | 34,226.23 | 24,391.46 |
| 基金赎回款 | 207,154.82 | 207,154.82 | 207,154.82 | -52,998.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -172,928.59 | -172,928.59 | -172,928.59 | -28,606.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 882,723.85 | 882,723.85 | 882,723.85 | 911,365.22 |