-0.8905% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,193,714.44 | 1,193,714.44 | 1,384,076.41 | 1,384,076.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -140,132.48 | -32,160.84 | -130,306.79 | -46,673.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,635.14 | 45,385.27 | 136,102.55 | 87,784.99 |
| 基金赎回款 | 156,828.25 | 74,128.23 | 182,028.79 | 99,499.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,193.12 | -28,742.96 | -45,926.24 | -11,714.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 14,128.95 | 14,128.95 |
| 期末基金净值 | 977,388.84 | 1,132,810.65 | 1,193,714.44 | 1,311,559.45 |