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汇丰晋信动态策略混合H(960003)

2022-08-12     3.0064-0.8966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值127,609.42127,609.42105,033.89105,033.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
137,616.4958,156.9249,198.2411,397.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,081,719.20345,141.1845,945.938,964.55
基金赎回款318,213.0769,073.48-72,568.6448,039.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
763,506.13276,067.70-26,622.71-39,074.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,028,732.04461,834.03127,609.4277,356.93