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汇丰晋信动态策略混合H(960003)

2024-02-29     1.92813.6334%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值737,106.511,028,732.041,028,732.04127,609.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,111.57-219,188.75-59,200.07137,616.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180,529.20523,316.56354,156.831,081,719.20
基金赎回款266,127.80595,753.35-289,391.32318,213.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-85,598.60-72,436.7964,765.51763,506.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值639,396.33737,106.511,034,297.481,028,732.04