-3.0760% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 234,969.04 | 234,969.04 | 234,969.04 | 737,106.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,029.60 | 8,029.60 | 8,029.60 | -101,422.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,213.64 | 8,213.64 | 8,213.64 | 200,042.67 |
| 基金赎回款 | 34,657.70 | 34,657.70 | 34,657.70 | 432,176.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,444.05 | -26,444.05 | -26,444.05 | -232,133.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 216,554.59 | 216,554.59 | 216,554.59 | 403,550.14 |