0.1868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,588.97 | 79,931.91 | 79,931.91 | 76,508.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,274.02 | 7,153.61 | 411.40 | 5,613.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 940.98 | 2,791.50 | 1,692.32 | 10,256.78 |
| 基金赎回款 | 7,260.95 | 17,288.04 | -5,259.03 | 12,446.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,319.97 | -14,496.54 | -3,566.70 | -2,190.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,994.98 | 72,588.97 | 76,776.61 | 79,931.91 |