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上投摩根双息平衡混合H(960005)

2022-01-19     0.9346-0.5004%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值119,226.69138,477.05138,477.05137,437.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,958.4322,413.235,542.1123,917.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,399.317,559.893,805.606,712.64
基金赎回款18,372.6549,223.47-20,988.3729,591.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,973.34-41,663.59-17,182.77-22,878.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,211.78119,226.69126,836.40138,477.05