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摩根行业轮动混合H(960006)

2024-09-30     2.14838.4288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值52,529.8475,633.1575,633.15140,358.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,263.72-13,421.11-7,993.15-39,889.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,277.503,501.282,171.6045,774.50
基金赎回款4,561.1713,183.478,618.8470,610.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,283.68-9,682.20-6,447.24-24,835.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,982.4452,529.8461,192.7675,633.15