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上投摩根行业轮动混合H(960006)

2022-12-02     2.94960.1732%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值140,358.8592,971.2492,971.2466,262.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,306.4221,259.0721,964.2242,550.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,408.2094,509.1525,070.4243,183.74
基金赎回款32,566.2068,380.6124,207.6859,026.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,842.0026,128.54862.73-15,842.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值133,894.43140,358.85115,798.2092,971.24