净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 75,633.15 | 140,358.85 | 140,358.85 | 92,971.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,993.15 | -39,889.95 | -13,306.42 | 21,259.07 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,171.60 | 45,774.50 | 39,408.20 | 94,509.15 |
基金赎回款 | 8,618.84 | 70,610.25 | 32,566.20 | 68,380.61 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,447.24 | -24,835.75 | 6,842.00 | 26,128.54 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 61,192.76 | 75,633.15 | 133,894.43 | 140,358.85 |