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上投摩根新兴动力混合H(960007)

2022-12-07     5.42771.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值845,188.18560,050.49560,050.49305,860.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-57,385.66155,821.7693,784.33259,055.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款276,131.82730,742.14271,323.55731,658.16
基金赎回款215,002.12601,426.20270,694.16736,523.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
61,129.70129,315.94629.39-4,865.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值848,932.22845,188.18654,464.21560,050.49