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上投摩根新兴动力混合H(960007)

2021-03-05     5.9730-0.2505%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值305,860.32195,924.86195,924.86285,405.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
158,225.72135,147.9263,240.49-115,261.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款375,138.60279,424.96176,574.08310,432.50
基金赎回款318,141.83304,637.43132,307.44284,650.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,996.77-25,212.4744,266.6425,781.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值521,082.80305,860.32303,431.99195,924.86