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中银增长混合H(960011)

2023-01-31     0.3737-0.5588%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值245,863.01216,184.91216,184.91172,236.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,669.9641,191.2936,594.2291,933.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,311.66154,138.3483,836.8823,247.91
基金赎回款18,491.45113,145.0645,272.57-65,307.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,820.2140,993.2838,564.31-42,059.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
50,197.6552,506.4852,506.485,925.91
期末基金净值206,815.61245,863.01238,836.96216,184.91