0.6993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 163,874.85 | 135,220.50 | 135,220.50 | 139,905.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,075.40 | 46,456.83 | 1,448.13 | 780.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,809.18 | 9,479.33 | 1,624.39 | 6,356.67 |
| 基金赎回款 | 24,916.85 | 27,281.80 | 5,741.57 | 11,822.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,107.67 | -17,802.48 | -4,117.18 | -5,465.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,842.58 | 163,874.85 | 132,551.45 | 135,220.50 |