-0.5588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 245,863.01 | 216,184.91 | 216,184.91 | 172,236.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,669.96 | 41,191.29 | 36,594.22 | 91,933.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,311.66 | 154,138.34 | 83,836.88 | 23,247.91 |
| 基金赎回款 | 18,491.45 | 113,145.06 | 45,272.57 | -65,307.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,820.21 | 40,993.28 | 38,564.31 | -42,059.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 50,197.65 | 52,506.48 | 52,506.48 | 5,925.91 |
| 期末基金净值 | 206,815.61 | 245,863.01 | 238,836.96 | 216,184.91 |