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中银收益混合H(960012)

2023-01-20     1.5808-0.1390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值191,890.91179,700.03179,700.03136,159.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,676.5736,355.4714,101.2779,546.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89,724.2254,992.5640,135.7039,505.03
基金赎回款7,554.45-50,441.1527,641.3162,771.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
82,169.774,551.4012,494.39-23,266.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
42,823.9928,715.9928,715.9912,739.33
期末基金净值223,560.12191,890.91177,579.71179,700.03