行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银收益混合H(960012)

2021-10-25     2.20463.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值179,700.03136,159.01136,159.01120,677.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,101.2779,546.7843,102.8339,679.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,135.7039,505.0321,381.1417,679.00
基金赎回款27,641.3162,771.4724,431.9937,325.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,494.39-23,266.43-3,050.84-19,646.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,715.9912,739.3312,739.334,551.02
期末基金净值177,579.71179,700.03163,471.67136,159.01