3.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 179,700.03 | 136,159.01 | 136,159.01 | 120,677.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,101.27 | 79,546.78 | 43,102.83 | 39,679.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,135.70 | 39,505.03 | 21,381.14 | 17,679.00 |
| 基金赎回款 | 27,641.31 | 62,771.47 | 24,431.99 | 37,325.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,494.39 | -23,266.43 | -3,050.84 | -19,646.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,715.99 | 12,739.33 | 12,739.33 | 4,551.02 |
| 期末基金净值 | 177,579.71 | 179,700.03 | 163,471.67 | 136,159.01 |