-0.1390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 191,890.91 | 179,700.03 | 179,700.03 | 136,159.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,676.57 | 36,355.47 | 14,101.27 | 79,546.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,724.22 | 54,992.56 | 40,135.70 | 39,505.03 |
| 基金赎回款 | 7,554.45 | -50,441.15 | 27,641.31 | 62,771.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,169.77 | 4,551.40 | 12,494.39 | -23,266.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 42,823.99 | 28,715.99 | 28,715.99 | 12,739.33 |
| 期末基金净值 | 223,560.12 | 191,890.91 | 177,579.71 | 179,700.03 |