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交银成长混合H(960016)

2023-05-31     5.0082-1.3124%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值301,740.40301,740.40348,281.73348,281.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-50,276.41-47,326.6017,842.057,505.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,489.239,182.7523,752.8316,951.63
基金赎回款12,998.73-6,248.27-78,474.8054,864.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,490.492,934.49-54,721.97-37,913.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,406.264,406.269,661.419,661.41
期末基金净值252,548.22252,942.02301,740.40308,213.13