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交银成长混合H(960016)

2024-07-19     3.89231.0226%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值252,548.22252,548.22301,740.40301,740.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-58,148.78-39,111.10-50,276.41-47,326.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,431.513,863.8518,489.239,182.75
基金赎回款18,323.5311,902.4812,998.73-6,248.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,892.02-8,038.635,490.492,934.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,406.264,406.26
期末基金净值182,507.42205,398.49252,548.22252,942.02