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交银成长混合H(960016)

2021-08-03     6.7340-1.0870%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值276,870.70276,870.70206,361.80206,361.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
126,401.5688,941.36100,950.9140,315.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98,379.9148,970.4716,536.898,363.15
基金赎回款-153,370.4560,755.9446,978.9018,322.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,990.54-11,785.47-30,442.01-9,959.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值348,281.73354,026.60276,870.70236,717.91