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交银成长混合H(960016)

2022-05-19     5.40292.1670%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值348,281.73348,281.73276,870.70276,870.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,842.057,505.93126,401.5688,941.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,752.8316,951.6398,379.9148,970.47
基金赎回款-78,474.8054,864.75-153,370.4560,755.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,721.97-37,913.12-54,990.54-11,785.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,661.419,661.410.000.00
期末基金净值301,740.40308,213.13348,281.73354,026.60