-1.3124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 301,740.40 | 301,740.40 | 348,281.73 | 348,281.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,276.41 | -47,326.60 | 17,842.05 | 7,505.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,489.23 | 9,182.75 | 23,752.83 | 16,951.63 |
| 基金赎回款 | 12,998.73 | -6,248.27 | -78,474.80 | 54,864.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,490.49 | 2,934.49 | -54,721.97 | -37,913.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,406.26 | 4,406.26 | 9,661.41 | 9,661.41 |
| 期末基金净值 | 252,548.22 | 252,942.02 | 301,740.40 | 308,213.13 |