净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 48,932.61 | 33,748.49 | 33,748.49 | 38,520.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -223.56 | -4,315.95 | -1,490.46 | -1,734.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,768.42 | 25,222.23 | 3,012.70 | 20,356.94 |
基金赎回款 | 13,890.10 | 5,722.15 | 2,686.73 | 23,394.63 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,121.68 | 19,500.07 | 325.97 | -3,037.69 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 40,587.38 | 48,932.61 | 32,583.99 | 33,748.49 |