0.3925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,596.48 | 24,364.11 | 24,364.11 | 25,250.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,285.03 | 1,859.87 | 625.13 | 225.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,495.39 | 3,477.10 | 2,565.81 | 4,657.75 |
| 基金赎回款 | 3,991.22 | 5,104.60 | 1,865.36 | 5,770.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,495.83 | -1,627.50 | 700.45 | -1,112.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,385.69 | 24,596.48 | 25,689.68 | 24,364.11 |