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大成内需增长混合H(960018)

2024-03-27     3.6800-0.8888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值48,932.6133,748.4933,748.4938,520.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-223.56-4,315.95-1,490.46-1,734.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,768.4225,222.233,012.7020,356.94
基金赎回款13,890.105,722.152,686.7323,394.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,121.6819,500.07325.97-3,037.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,587.3848,932.6132,583.9933,748.49