-0.1196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,364.11 | 24,364.11 | 25,250.69 | 25,250.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,859.87 | 625.13 | 225.79 | -2,089.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,477.10 | 2,565.81 | 4,657.75 | 528.95 |
| 基金赎回款 | 5,104.60 | 1,865.36 | 5,770.12 | 2,803.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,627.50 | 700.45 | -1,112.37 | -2,274.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,596.48 | 25,689.68 | 24,364.11 | 20,886.93 |