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嘉实成长收益混合H(960024)

2022-09-26     1.30021.7769%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值286,124.37359,948.06359,948.06317,729.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,410.75-20,515.6138,374.54174,042.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,281.1553,019.6033,161.0468,392.29
基金赎回款-12,987.14104,499.1968,793.59-197,529.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,705.99-51,479.59-35,632.55-129,136.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,828.481,828.482,687.07
期末基金净值266,007.63286,124.37360,861.57359,948.06