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嘉实成长收益混合H(960024)

2024-05-24     0.9430-1.4423%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值218,968.62218,968.62286,124.37286,124.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-43,972.30-31,065.96-60,373.59-18,410.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,120.047,468.9519,243.7811,281.15
基金赎回款18,988.1210,179.2026,025.95-12,987.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,868.08-2,710.25-6,782.17-1,705.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值168,128.24185,192.40218,968.62266,007.63