0.0071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 165,852.50 | 152,027.20 | 152,027.20 | 168,128.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,414.19 | 33,883.75 | -618.29 | -7,219.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,408.83 | 6,256.26 | 2,318.94 | 8,129.34 |
| 基金赎回款 | 21,579.99 | 26,314.71 | 7,437.69 | 17,010.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,171.16 | -20,058.45 | -5,118.75 | -8,881.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,095.53 | 165,852.50 | 146,290.16 | 152,027.20 |