0.1297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,245.06 | 55,245.06 | 17,737.88 | 17,737.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,000.81 | 11,967.00 | 21,577.97 | 8,877.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,396.54 | 24,349.29 | 87,814.99 | 48,026.46 |
| 基金赎回款 | 65,971.05 | 45,845.63 | 71,885.78 | 32,390.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,574.51 | -21,496.34 | 15,929.21 | 15,635.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,671.35 | 45,715.72 | 55,245.06 | 42,250.73 |