0.1297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,984.35 | 43,155.06 | 43,155.06 | 42,419.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,558.10 | 35,704.84 | 3,035.68 | 3,592.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,598.30 | 29,332.09 | 5,048.61 | 3,328.71 |
| 基金赎回款 | 31,069.05 | 39,207.65 | 4,770.93 | 6,186.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,470.74 | -9,875.56 | 277.68 | -2,857.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,071.71 | 68,984.35 | 46,468.42 | 43,155.06 |