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博时特许价值混合R(960026)

2018-11-14     0.77200.1297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值55,245.0617,737.8817,737.8827,403.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,967.0021,577.978,877.27-7,881.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,349.2987,814.9948,026.461,704.59
基金赎回款45,845.6371,885.7832,390.883,489.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,496.3415,929.2115,635.58-1,784.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,715.7255,245.0642,250.7317,737.88