0.1297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,155.06 | 43,155.06 | 43,155.06 | 42,419.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,704.84 | 35,704.84 | 35,704.84 | -5,784.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,332.09 | 29,332.09 | 29,332.09 | 1,343.75 |
| 基金赎回款 | 39,207.65 | 39,207.65 | 39,207.65 | 2,081.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,875.56 | -9,875.56 | -9,875.56 | -737.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,984.35 | 68,984.35 | 68,984.35 | 35,898.21 |