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博时信用债券R(960027)

2018-11-14     1.0060-0.0993%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值225,489.40225,489.4099,933.4899,933.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,477.51-13,391.7224,570.6110,039.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款569,669.84157,840.94339,107.28127,289.22
基金赎回款443,937.37174,948.08238,121.9795,651.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
125,732.47-17,107.14100,985.3131,637.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值390,699.38194,990.54225,489.40141,610.50