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建信优选成长混合H(960028)

2021-09-28     2.53260.9044%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值198,306.26191,026.23191,026.23151,982.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,192.3379,584.3123,953.5262,655.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,615.7427,732.5517,486.7525,533.64
基金赎回款27,570.81-79,303.7939,062.6749,144.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-955.06-51,571.24-21,575.92-23,611.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,684.9920,733.0420,733.040.00
期末基金净值205,858.54198,306.26172,670.79191,026.23