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银华信用季季红债券H(960042)

2021-05-13     1.04900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值367,547.28367,547.28258,751.44258,751.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,914.675,445.1414,986.547,614.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款368,929.83217,063.46360,784.76257,390.39
基金赎回款371,720.54172,525.93251,659.86129,672.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,790.7144,537.53109,124.90127,718.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,683.596,851.5015,315.598,413.53
期末基金净值359,987.65410,678.46367,547.28385,670.54