2.0498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,581.86 | 9,567.50 | 9,567.50 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -600.21 | 1,283.90 | 452.32 | -928.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 269.79 | 184.46 | 69.84 | 137.58 |
| 基金赎回款 | 3,496.48 | 2,454.01 | 1,510.01 | 3,689.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,226.69 | -2,269.55 | -1,440.17 | -3,552.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,754.95 | 8,581.86 | 8,579.65 | 9,567.50 |